| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳,۸۲۰.۶۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۱.۷۷) |
(۸۳.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۶.۰۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۵۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۹) |
۱۲۶.۳۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۳ |
۱,۶۳۶.۱۶ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹ |
۱۱,۷۶۰.۳۲ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۳) |
۱۲۴.۲۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۱.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۸,۳۴۹.۹۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۶۹ |
۱.۵۲ |
۴۴,۵۳۸.۳۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۱ |
۱۳,۵۵۷.۵۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|