| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۱.۷۴ |
۶۹۸.۲۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۱) |
۱۴۴.۳۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۴۹ |
۲.۱۱ |
۲۲,۱۷۸.۵۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۳۸ |
۲.۱۸ |
۱۴,۷۵۷.۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۷ |
۱۴۸.۳۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷۱ |
۲.۴۲ |
۴۷,۹۶۹.۹۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۸ |
۲.۷۴ |
۹۰,۲۳۸.۹۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۸۵ |
۱۵,۵۵۴.۵۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۳ |
۱.۵ |
۵,۸۷۰.۶۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۲.۵) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۵ |
۱,۶۲۸.۱۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۹ |
(۷.۵۸) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۷۱۵.۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|