| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۷ |
۸۱.۳۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۵ |
۲.۶۸ |
۱۱۵,۷۹۱.۵۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۵۸ |
۱۱۸,۱۵۴.۵۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۰۱) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۱ |
(۲۳.۶۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۹ |
(۴۸.۱۵) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۶ |
۳,۰۸۸.۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۳ |
۲.۳۶ |
۲۲۱,۴۴۰.۶۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۶۸ |
۲۶۸.۰۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۸.۳۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۹۶ |
۲,۸۰۱.۷۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۴ |
۲.۴۸ |
۷۸,۸۳۱.۰۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|