انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۹۹۵,۴۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۴,۵۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۹۶۹,۱۵۰,۳۷۳,۱۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۲۸,۲۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۲۵,۳۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۲۵,۳۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,528,241 | 2,525,301 | 2,525,301 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۹۶۹,۱۵۰,۳۷۳,۱۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,513,880 | 2,510,970 | 2,510,970 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۶۹۶,۹۲۳,۰۱۲,۳۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,507,717 | 2,504,832 | 2,504,832 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۵۸۰,۳۴۱,۴۵۰,۵۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,470,841 | 2,468,005 | 2,468,005 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۸۸۰,۷۹۶,۳۷۸,۰۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,437,230 | 2,434,420 | 2,434,420 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۲۴۲,۸۳۲,۶۲۴,۰۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,437,272 | 2,434,463 | 2,434,463 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۲۴۳,۶۴۲,۶۱۲,۰۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2,437,315 | 2,434,505 | 2,434,505 | ۰ | ۱۷۷,۶۴۸ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۲۴۴,۴۵۳,۴۹۷,۶۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2,431,236 | 2,428,446 | 2,428,446 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۵,۶۹۷,۹۵۱,۰۸۳,۵۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2,390,449 | 2,387,706 | 2,387,706 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۴,۹۳۱,۳۰۵,۴۵۹,۶۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2,346,306 | 2,343,595 | 2,343,595 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۴,۱۰۱,۲۳۴,۴۶۵,۴۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,314,062 | 2,311,372 | 2,311,372 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۴۹۴,۸۶۶,۷۵۰,۵۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,288,292 | 2,285,620 | 2,285,620 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۰۱۰,۲۸۵,۹۸۱,۸۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,288,329 | 2,285,658 | 2,285,658 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۰۱۰,۹۸۹,۵۷۶,۷۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,288,367 | 2,285,695 | 2,285,695 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۰۱۱,۶۹۴,۰۹۵,۶۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,304,654 | 2,301,977 | 2,301,977 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۳۱۸,۰۷۲,۱۹۹,۸۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,286,723 | 2,284,075 | 2,284,075 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۹۸۱,۲۰۴,۷۴۹,۱۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,287,189 | 2,284,568 | 2,284,568 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۹۹۰,۴۷۶,۵۵۴,۸۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,287,226 | 2,284,604 | 2,284,604 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۹۹۱,۱۶۴,۸۶۶,۶۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,264,524 | 2,261,924 | 2,261,924 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۵۶۴,۳۷۵,۷۷۱,۴۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,264,513 | 2,261,913 | 2,261,913 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۵۶۴,۱۶۹,۶۶۱,۴۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||