انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۳۳۱,۵۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۸,۴۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۸۹۸,۶۹۲,۱۲۸,۶۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۸۴,۳۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۸۱,۲۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۸۱,۲۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 2,584,303 | 2,581,211 | 2,581,211 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۸۹۸,۶۹۲,۱۲۸,۶۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,573,531 | 2,570,470 | 2,570,470 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۹۱,۰۵۳,۸۸۵,۳۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,573,592 | 2,570,531 | 2,570,531 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۹۲,۲۳۲,۳۱۸,۰۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,573,653 | 2,570,592 | 2,570,592 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۹۳,۴۱۱,۴۰۱,۰۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,526,457 | 2,523,421 | 2,523,421 | ۰ | ۴۶۷,۹۷۲ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۸,۷۸۱,۵۱۲,۴۱۹,۲۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,515,903 | 2,512,829 | 2,512,829 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۷,۴۰۰,۸۲۴,۰۵۷,۱۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,485,709 | 2,482,651 | 2,482,651 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۸۳۱,۵۷۱,۴۶۵,۶۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,458,577 | 2,455,523 | 2,455,523 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۳۱۹,۸۳۷,۴۷۰,۵۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,456,765 | 2,453,703 | 2,453,703 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۲۸۵,۴۹۹,۶۳۲,۰۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,456,823 | 2,453,761 | 2,453,761 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۲۸۶,۵۹۷,۰۵۳,۷۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2,476,159 | 2,473,134 | 2,473,134 | ۰ | ۱۷۶,۶۱۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۷۸,۵۰۰ | ۹,۶۱۲,۶۴۷ | ۱۹,۰۹۳,۵۳۱ | ۴۷,۲۲۰,۸۵۹,۴۸۱,۶۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2,452,357 | 2,449,349 | 2,449,349 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۵۲۶,۴۲۰,۴۶۰,۹۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2,444,235 | 2,441,263 | 2,441,263 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۳۷۲,۸۲۳,۸۷۲,۸۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,461,601 | 2,458,654 | 2,458,654 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۷۰۳,۱۶۸,۴۰۴,۸۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2,501,404 | 2,498,428 | 2,498,428 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۴۵۸,۷۰۰,۸۷۱,۹۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2,529,215 | 2,526,237 | 2,526,237 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۹۸۶,۹۳۶,۲۴۰,۰۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 2,529,263 | 2,526,285 | 2,526,285 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۹۸۷,۸۴۳,۳۵۲,۶۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2,529,310 | 2,526,333 | 2,526,333 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۹۸۸,۷۵۱,۳۵۶,۸۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,528,241 | 2,525,301 | 2,525,301 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۹۶۹,۱۵۰,۳۷۳,۱۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,513,880 | 2,510,970 | 2,510,970 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۶۹۶,۹۲۳,۰۱۲,۳۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||