انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۵۱,۱۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۸,۸۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۲۹۵,۵۹۴,۱۲۴,۵۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۱۹,۶۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۱۷,۳۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۱۷,۳۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/05/05 ساعت 14- حذف نماد غپاک
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 14050505 ساعت 14
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سينا بهگزين مورخ 1405/05/05ساعت 15-حذف نماد غپاک
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,919,655 | 1,917,396 | 1,917,396 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۲,۵۷۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۷,۲۹۵,۵۹۴,۱۲۴,۵۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,929,087 | 1,926,829 | 1,926,829 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۷,۴۸۴,۰۱۸,۰۹۲,۱۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,888,400 | 1,886,183 | 1,886,183 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۶۹۳,۳۱۱,۲۷۰,۰۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,868,589 | 1,866,374 | 1,866,374 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۳۰۷,۹۳۶,۷۱۸,۵۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,867,533 | 1,865,328 | 1,865,328 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۲۸۷,۶۰۳,۹۶۶,۷۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,867,563 | 1,865,358 | 1,865,358 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۲۹۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۲۸۸,۱۸۳,۶۱۲,۴۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,868,614 | 1,866,409 | 1,866,409 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ | ۳۶,۳۰۹,۱۷۰,۳۱۷,۴۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,861,703 | 1,859,434 | 1,859,507 | ۷۳ | ۱۴۳,۳۶۷ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ | ۳۶,۱۷۳,۴۷۳,۹۱۹,۹۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,845,372 | 1,843,102 | 1,843,184 | ۸۲ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ | ۳۵,۵۹۱,۵۱۲,۳۹۳,۱۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,833,797 | 1,831,536 | 1,831,609 | ۷۳ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۴۶,۸۵۷ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ | ۳۵,۳۶۸,۱۷۳,۲۳۵,۱۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,811,237 | 1,809,043 | 1,809,043 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۰۱۸,۵۸۵,۵۵۲,۸۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,820,168 | 1,817,975 | 1,817,975 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۱۹۱,۴۷۱,۱۷۴,۳۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,820,197 | 1,818,004 | 1,818,004 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۱۶۶,۳۶۱ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۱۹۲,۰۴۶,۲۵۸,۰۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,807,710 | 1,805,535 | 1,805,535 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۲۵۱,۰۵۰,۲۳۰,۴۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,811,511 | 1,809,334 | 1,809,334 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۳۲۵,۲۱۰,۷۹۷,۳۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,783,442 | 1,781,286 | 1,781,286 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۷۷۷,۶۰۲,۰۸۰,۴۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,761,037 | 1,758,901 | 1,758,901 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۳۴۰,۵۷۳,۶۰۲,۷۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,777,199 | 1,775,056 | 1,775,056 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۶۵۵,۹۶۵,۶۷۱,۸۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,800,961 | 1,798,804 | 1,798,804 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۱۹,۶۱۶,۹۵۷,۴۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,800,995 | 1,798,837 | 1,798,837 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۲۰,۲۷۴,۸۸۳,۶۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||