انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۵۴,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۵,۹۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۱۷۳,۴۷۳,۹۱۹,۹۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۶۱,۷۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۵۹,۴۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۵۹,۵۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,861,703 | 1,859,434 | 1,859,507 | ۷۳ | ۱۴۳,۳۶۷ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ | ۳۶,۱۷۳,۴۷۳,۹۱۹,۹۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,845,372 | 1,843,102 | 1,843,184 | ۸۲ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ | ۳۵,۵۹۱,۵۱۲,۳۹۳,۱۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,833,797 | 1,831,536 | 1,831,609 | ۷۳ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۴۶,۸۵۷ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ | ۳۵,۳۶۸,۱۷۳,۲۳۵,۱۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,811,237 | 1,809,043 | 1,809,043 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۰۱۸,۵۸۵,۵۵۲,۸۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,820,168 | 1,817,975 | 1,817,975 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۱۹۱,۴۷۱,۱۷۴,۳۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,820,197 | 1,818,004 | 1,818,004 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۱۶۶,۳۶۱ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۱۹۲,۰۴۶,۲۵۸,۰۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,807,710 | 1,805,535 | 1,805,535 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۲۵۱,۰۵۰,۲۳۰,۴۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,811,511 | 1,809,334 | 1,809,334 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۳۲۵,۲۱۰,۷۹۷,۳۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,783,442 | 1,781,286 | 1,781,286 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۷۷۷,۶۰۲,۰۸۰,۴۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,761,037 | 1,758,901 | 1,758,901 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۳۴۰,۵۷۳,۶۰۲,۷۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,777,199 | 1,775,056 | 1,775,056 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۶۵۵,۹۶۵,۶۷۱,۸۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,800,961 | 1,798,804 | 1,798,804 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۱۹,۶۱۶,۹۵۷,۴۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,800,995 | 1,798,837 | 1,798,837 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۲۰,۲۷۴,۸۸۳,۶۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,802,370 | 1,800,198 | 1,800,198 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۴۶,۸۵۰,۴۲۳,۳۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,808,684 | 1,806,504 | 1,806,504 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۲۶۹,۹۶۸,۱۶۷,۸۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,831,349 | 1,829,147 | 1,829,147 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۷۱۲,۰۳۷,۸۵۲,۱۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,863,698 | 1,861,470 | 1,861,470 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۶,۳۴۳,۱۰۴,۴۴۹,۶۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,902,200 | 1,899,942 | 1,899,942 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۰۹۴,۲۲۸,۰۲۴,۴۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,931,759 | 1,929,481 | 1,929,481 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۶۷۰,۹۴۵,۲۹۵,۳۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,931,804 | 1,929,527 | 1,929,527 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۶۷۱,۸۴۱,۶۶۶,۸۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||