انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۵۱,۱۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۸,۸۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۸۰۶,۷۲۵,۷۷۸,۳۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۹۷,۳۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۹۵,۰۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۹۵,۰۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سينا بهگزين مورخ 1405/05/20ساعت 14-حذف نماد کدما
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/05/05 ساعت 14- حذف نماد غپاک
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 14050505 ساعت 14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,997,328 | 1,995,085 | 1,995,085 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۸,۸۰۶,۷۲۵,۷۷۸,۳۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,989,856 | 1,987,580 | 1,987,580 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۸,۶۶۰,۷۵۴,۲۸۵,۴۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,989,971 | 1,987,681 | 1,987,681 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۸,۶۶۲,۷۱۱,۵۴۶,۴۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,949,147 | 1,946,877 | 1,946,877 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۷,۸۶۹,۰۳۰,۶۷۷,۵۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,949,175 | 1,946,906 | 1,946,906 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۷,۸۶۹,۵۸۹,۹۶۱,۵۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,949,204 | 1,946,935 | 1,946,935 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۷,۸۷۰,۱۵۰,۱۳۱,۵۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,919,655 | 1,917,396 | 1,917,396 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۲,۵۷۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۷,۲۹۵,۵۹۴,۱۲۴,۵۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,929,087 | 1,926,829 | 1,926,829 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۷,۴۸۴,۰۱۸,۰۹۲,۱۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,888,400 | 1,886,183 | 1,886,183 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۶۹۳,۳۱۱,۲۷۰,۰۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,868,589 | 1,866,374 | 1,866,374 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۳۰۷,۹۳۶,۷۱۸,۵۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,867,533 | 1,865,328 | 1,865,328 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۲۸۷,۶۰۳,۹۶۶,۷۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,867,563 | 1,865,358 | 1,865,358 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۲۹۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۲۸۸,۱۸۳,۶۱۲,۴۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,868,614 | 1,866,409 | 1,866,409 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ | ۳۶,۳۰۹,۱۷۰,۳۱۷,۴۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,861,703 | 1,859,434 | 1,859,507 | ۷۳ | ۱۴۳,۳۶۷ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ | ۳۶,۱۷۳,۴۷۳,۹۱۹,۹۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,845,372 | 1,843,102 | 1,843,184 | ۸۲ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ | ۳۵,۵۹۱,۵۱۲,۳۹۳,۱۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,833,797 | 1,831,536 | 1,831,609 | ۷۳ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۴۶,۸۵۷ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ | ۳۵,۳۶۸,۱۷۳,۲۳۵,۱۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,811,237 | 1,809,043 | 1,809,043 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۰۱۸,۵۸۵,۵۵۲,۸۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,820,168 | 1,817,975 | 1,817,975 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۱۹۱,۴۷۱,۱۷۴,۳۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,820,197 | 1,818,004 | 1,818,004 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۱۶۶,۳۶۱ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۱۹۲,۰۴۶,۲۵۸,۰۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,807,710 | 1,805,535 | 1,805,535 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۲۵۱,۰۵۰,۲۳۰,۴۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||