انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۳۳۱,۵۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۸,۴۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۷۸۱,۵۱۲,۴۱۹,۲۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۲۶,۴۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۲۳,۴۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۲۳,۴۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,526,457 | 2,523,421 | 2,523,421 | ۰ | ۴۶۷,۹۷۲ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۸,۷۸۱,۵۱۲,۴۱۹,۲۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,515,903 | 2,512,829 | 2,512,829 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۷,۴۰۰,۸۲۴,۰۵۷,۱۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,485,709 | 2,482,651 | 2,482,651 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۸۳۱,۵۷۱,۴۶۵,۶۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,458,577 | 2,455,523 | 2,455,523 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۳۱۹,۸۳۷,۴۷۰,۵۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,456,765 | 2,453,703 | 2,453,703 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۲۸۵,۴۹۹,۶۳۲,۰۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,456,823 | 2,453,761 | 2,453,761 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۲۸۶,۵۹۷,۰۵۳,۷۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2,476,159 | 2,473,134 | 2,473,134 | ۰ | ۱۷۶,۶۱۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۷۸,۵۰۰ | ۹,۶۱۲,۶۴۷ | ۱۹,۰۹۳,۵۳۱ | ۴۷,۲۲۰,۸۵۹,۴۸۱,۶۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2,452,357 | 2,449,349 | 2,449,349 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۵۲۶,۴۲۰,۴۶۰,۹۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2,444,235 | 2,441,263 | 2,441,263 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۳۷۲,۸۲۳,۸۷۲,۸۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,461,601 | 2,458,654 | 2,458,654 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۷۰۳,۱۶۸,۴۰۴,۸۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2,501,404 | 2,498,428 | 2,498,428 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۴۵۸,۷۰۰,۸۷۱,۹۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2,529,215 | 2,526,237 | 2,526,237 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۹۸۶,۹۳۶,۲۴۰,۰۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 2,529,263 | 2,526,285 | 2,526,285 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۹۸۷,۸۴۳,۳۵۲,۶۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2,529,310 | 2,526,333 | 2,526,333 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۹۸۸,۷۵۱,۳۵۶,۸۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,528,241 | 2,525,301 | 2,525,301 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۹۶۹,۱۵۰,۳۷۳,۱۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,513,880 | 2,510,970 | 2,510,970 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۶۹۶,۹۲۳,۰۱۲,۳۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,507,717 | 2,504,832 | 2,504,832 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۷,۵۸۰,۳۴۱,۴۵۰,۵۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,470,841 | 2,468,005 | 2,468,005 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۸۸۰,۷۹۶,۳۷۸,۰۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,437,230 | 2,434,420 | 2,434,420 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۲۴۲,۸۳۲,۶۲۴,۰۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,437,272 | 2,434,463 | 2,434,463 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۲۴۳,۶۴۲,۶۱۲,۰۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||