انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۳۵۷,۵۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۲,۴۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۱۹۱,۴۷۱,۱۷۴,۳۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۲۰,۱۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۱۷,۹۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۱۷,۹۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
تأییدیه سازمان درخصوص صورتجلسه مجمع 1405/03/26 ساعت 10( تصویب صورتهای مالی 1404، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، انتخاب حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/03/26 ساعت 11-تعیین هزینه متولی و حسابرس و تغییر پارامتر نماد غدام
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/03/26 ساعت 10( تصویب صورتهای مالی 1404، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، انتخاب حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,820,168 | 1,817,975 | 1,817,975 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۱۹۱,۴۷۱,۱۷۴,۳۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,820,197 | 1,818,004 | 1,818,004 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۱۶۶,۳۶۱ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۱۹۲,۰۴۶,۲۵۸,۰۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,807,710 | 1,805,535 | 1,805,535 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۲۵۱,۰۵۰,۲۳۰,۴۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,811,511 | 1,809,334 | 1,809,334 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۳۲۵,۲۱۰,۷۹۷,۳۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,783,442 | 1,781,286 | 1,781,286 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۷۷۷,۶۰۲,۰۸۰,۴۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,761,037 | 1,758,901 | 1,758,901 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۳۴۰,۵۷۳,۶۰۲,۷۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,777,199 | 1,775,056 | 1,775,056 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۶۵۵,۹۶۵,۶۷۱,۸۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,800,961 | 1,798,804 | 1,798,804 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۱۹,۶۱۶,۹۵۷,۴۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,800,995 | 1,798,837 | 1,798,837 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۲۰,۲۷۴,۸۸۳,۶۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,802,370 | 1,800,198 | 1,800,198 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۴۶,۸۵۰,۴۲۳,۳۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,808,684 | 1,806,504 | 1,806,504 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۲۶۹,۹۶۸,۱۶۷,۸۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,831,349 | 1,829,147 | 1,829,147 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۷۱۲,۰۳۷,۸۵۲,۱۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,863,698 | 1,861,470 | 1,861,470 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۶,۳۴۳,۱۰۴,۴۴۹,۶۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,902,200 | 1,899,942 | 1,899,942 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۰۹۴,۲۲۸,۰۲۴,۴۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,931,759 | 1,929,481 | 1,929,481 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۶۷۰,۹۴۵,۲۹۵,۳۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,931,804 | 1,929,527 | 1,929,527 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۶۷۱,۸۴۱,۶۶۶,۸۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,931,850 | 1,929,573 | 1,929,573 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۶۷۲,۷۳۸,۵۰۶,۷۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,946,440 | 1,944,154 | 1,944,154 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۹۵۷,۴۱۵,۸۷۰,۴۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,926,979 | 1,924,710 | 1,924,710 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۵۷۷,۷۹۴,۸۷۹,۱۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,927,025 | 1,924,755 | 1,924,755 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۵۷۸,۶۸۵,۰۰۳,۷۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||