انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۹۸۸,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۰۱۱,۹۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶,۰۶۶,۷۵۷,۴۸۵,۴۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۵۶,۴۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۵۲,۷۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۵۲,۷۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | 2,956,407 | 2,952,745 | 2,952,745 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۶,۰۶۶,۷۵۷,۴۸۵,۴۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 2,977,026 | 2,973,348 | 2,973,348 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۶,۴۵۷,۹۷۹,۸۷۸,۰۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 2,977,127 | 2,973,449 | 2,973,449 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۶,۴۵۹,۸۹۶,۸۲۷,۱۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,977,228 | 2,973,550 | 2,973,550 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۶,۴۶۱,۸۱۳,۹۶۲,۱۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 2,991,156 | 2,987,461 | 2,987,461 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۶,۷۲۵,۹۵۴,۳۶۱,۶۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 2,932,710 | 2,929,053 | 2,929,053 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۵,۶۱۶,۹۰۲,۱۹۷,۸۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 2,925,254 | 2,921,617 | 2,921,617 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۵,۴۷۵,۷۰۳,۴۶۹,۴۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 2,900,564 | 2,896,971 | 2,896,971 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۵,۰۰۷,۷۱۳,۷۶۱,۸۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 2,862,809 | 2,859,259 | 2,859,259 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۴,۲۹۱,۶۴۳,۷۶۹,۴۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 2,862,904 | 2,859,354 | 2,859,354 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۴,۲۹۳,۴۴۶,۷۷۹,۲۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 2,862,998 | 2,859,449 | 2,859,449 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۴,۲۹۵,۲۵۰,۰۳۰,۲۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 2,838,670 | 2,835,149 | 2,835,149 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۳,۸۳۳,۸۵۵,۳۷۲,۶۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 2,786,189 | 2,782,701 | 2,782,701 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۲,۸۳۷,۹۵۳,۵۸۳,۴۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 2,747,721 | 2,744,268 | 2,744,268 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۲,۱۰۸,۲۰۰,۱۶۳,۳۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 2,753,231 | 2,749,793 | 2,749,793 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۲,۲۱۳,۱۰۲,۲۴۴,۶۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,726,277 | 2,722,868 | 2,722,868 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۷۰۱,۸۵۶,۹۳۶,۰۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,726,367 | 2,722,959 | 2,722,959 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۷۰۳,۵۷۷,۱۱۶,۳۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,726,458 | 2,723,049 | 2,723,049 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۷۰۵,۲۹۷,۵۴۴,۸۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,699,197 | 2,695,815 | 2,695,815 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۱۸۸,۱۶۸,۹۲۹,۹۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,712,555 | 2,709,169 | 2,709,169 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۴۴۱,۷۳۲,۲۷۱,۱۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||