انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۵۲۳,۸۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۶,۱۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۱۵۸,۹۲۳,۱۳۶,۶۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۰۵,۵۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۰۳,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۰۳,۲۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/03/26 ساعت 11-تعیین هزینه متولی و حسابرس و تغییر پارامتر نماد غدام
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/03/26 ساعت 10( تصویب صورتهای مالی 1404، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، انتخاب حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/03/26 ساعت 10( تصویب صورتهای مالی 1404، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، انتخاب حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,905,553 | 1,903,255 | 1,903,255 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۱۵۸,۹۲۳,۱۳۶,۶۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,905,609 | 1,903,311 | 1,903,311 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۱۶۰,۰۰۴,۱۴۲,۶۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,905,664 | 1,903,366 | 1,903,366 | ۰ | ۲۶۹,۹۹۹ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۱۶۱,۰۸۵,۳۹۰,۱۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,918,343 | 1,916,013 | 1,916,013 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۶,۸۹۰,۶۸۱,۰۲۶,۰۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,896,223 | 1,893,923 | 1,893,923 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۶,۴۶۵,۳۶۸,۴۲۱,۹۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,907,252 | 1,904,950 | 1,904,950 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۶,۶۷۷,۶۷۶,۶۴۰,۱۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,929,030 | 1,926,700 | 1,926,700 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۷,۰۹۶,۴۳۶,۹۷۷,۴۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,924,846 | 1,922,530 | 1,922,530 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۷,۰۱۶,۱۵۷,۴۵۲,۹۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,924,907 | 1,922,591 | 1,922,591 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۷,۰۱۷,۳۳۱,۲۸۷,۱۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,924,968 | 1,922,652 | 1,922,652 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۷,۰۱۸,۵۰۵,۲۳۹,۰۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,907,824 | 1,905,531 | 1,905,531 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۶,۶۸۸,۸۶۱,۸۸۷,۴۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,877,599 | 1,875,369 | 1,875,369 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۶,۱۰۸,۱۳۲,۱۰۱,۳۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,840,189 | 1,838,031 | 1,838,031 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۵,۳۸۹,۲۲۷,۶۷۹,۹۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,801,570 | 1,799,433 | 1,799,433 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۴,۶۴۶,۰۵۲,۹۶۹,۸۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,765,327 | 1,763,211 | 1,763,211 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۳,۹۴۸,۶۴۹,۲۰۰,۳۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,765,386 | 1,763,270 | 1,763,270 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۳,۹۴۹,۷۸۴,۳۸۹,۸۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,765,445 | 1,763,329 | 1,763,329 | ۰ | ۴,۶۰۶,۹۹۹ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۳,۹۵۰,۹۱۹,۶۵۲,۲۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,969,041 | 1,966,305 | 1,966,305 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۸,۸۰۰,۲۲۷,۵۴۸,۱۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,928,374 | 1,926,124 | 1,926,124 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۸,۲۱۱,۶۹۶,۷۷۷,۹۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,946,072 | 1,943,817 | 1,943,817 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۸,۴۷۰,۸۵۱,۶۶۰,۳۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||