انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۱۷,۷۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۸۲,۲۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۹۴۹,۰۷۶,۰۲۹,۲۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۷۲,۱۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۶۹,۸۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۶۹,۸۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 14050520 ساعت 14
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سينا بهگزين مورخ 1405/05/20ساعت 14-حذف نماد کدما
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/05/05 ساعت 14- حذف نماد غپاک
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,072,128 | 2,069,803 | 2,069,803 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۳۸,۹۴۹,۰۷۶,۰۲۹,۲۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,072,157 | 2,069,832 | 2,069,832 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۳۸,۹۴۹,۶۲۲,۸۳۳,۸۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,072,186 | 2,069,861 | 2,069,861 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۶۳۳,۳۹۲ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۳۸,۹۵۰,۱۷۰,۵۳۰,۵۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,019,000 | 2,016,751 | 2,016,751 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۹,۲۲۸,۱۵۹,۶۷۶,۳۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,997,328 | 1,995,085 | 1,995,085 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۸,۸۰۶,۷۲۵,۷۷۸,۳۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,989,856 | 1,987,580 | 1,987,580 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۸,۶۶۰,۷۵۴,۲۸۵,۴۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,989,971 | 1,987,681 | 1,987,681 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۸,۶۶۲,۷۱۱,۵۴۶,۴۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,949,147 | 1,946,877 | 1,946,877 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۷,۸۶۹,۰۳۰,۶۷۷,۵۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,949,175 | 1,946,906 | 1,946,906 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۷,۸۶۹,۵۸۹,۹۶۱,۵۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,949,204 | 1,946,935 | 1,946,935 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۷,۸۷۰,۱۵۰,۱۳۱,۵۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,919,655 | 1,917,396 | 1,917,396 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۲,۵۷۰ | ۸,۹۰۰,۷۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ | ۳۷,۲۹۵,۵۹۴,۱۲۴,۵۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,929,087 | 1,926,829 | 1,926,829 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۷,۴۸۴,۰۱۸,۰۹۲,۱۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,888,400 | 1,886,183 | 1,886,183 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۶۹۳,۳۱۱,۲۷۰,۰۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,868,589 | 1,866,374 | 1,866,374 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۳۰۷,۹۳۶,۷۱۸,۵۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,867,533 | 1,865,328 | 1,865,328 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۲۸۷,۶۰۳,۹۶۶,۷۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,867,563 | 1,865,358 | 1,865,358 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۲۹۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۲۸۸,۱۸۳,۶۱۲,۴۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,868,614 | 1,866,409 | 1,866,409 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ | ۳۶,۳۰۹,۱۷۰,۳۱۷,۴۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,861,703 | 1,859,434 | 1,859,507 | ۷۳ | ۱۴۳,۳۶۷ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ | ۳۶,۱۷۳,۴۷۳,۹۱۹,۹۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,845,372 | 1,843,102 | 1,843,184 | ۸۲ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ | ۳۵,۵۹۱,۵۱۲,۳۹۳,۱۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,833,797 | 1,831,536 | 1,831,609 | ۷۳ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۴۶,۸۵۷ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ | ۳۵,۳۶۸,۱۷۳,۲۳۵,۱۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||