انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۹۸۸,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۰۱۱,۹۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۶۹۳,۴۲۲,۴۴۷,۳۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۲۵,۷۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۲۲,۴۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۲۲,۴۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,725,777 | 2,722,424 | 2,722,424 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۶۹۳,۴۲۲,۴۴۷,۳۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,725,858 | 2,722,504 | 2,722,504 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۶۹۴,۹۴۶,۲۶۱,۳۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,725,939 | 2,722,585 | 2,722,585 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۱۱۷,۸۳۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۶۹۶,۴۸۰,۳۱۶,۵۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,692,997 | 2,689,691 | 2,689,691 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۵۱,۳۸۸,۸۰۷,۰۰۰,۹۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,648,374 | 2,645,105 | 2,645,105 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۵۰,۵۳۶,۹۵۵,۶۵۹,۹۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,612,956 | 2,609,712 | 2,609,712 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۸۶۰,۷۴۶,۴۷۱,۱۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 2,605,680 | 2,602,447 | 2,602,447 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۷۲۱,۹۴۳,۲۵۰,۴۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,613,904 | 2,610,666 | 2,610,666 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۸۷۸,۹۸۳,۰۹۴,۸۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,613,981 | 2,610,744 | 2,610,744 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۸۸۰,۴۷۱,۰۶۳,۱۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,613,725 | 2,610,488 | 2,610,488 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۸۷۵,۵۶۷,۳۹۴,۳۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 2,610,480 | 2,607,245 | 2,607,245 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۲۲۵,۶۶۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۸۱۳,۶۱۵,۸۳۶,۱۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,568,898 | 2,565,751 | 2,565,751 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۵۹۹,۸۱۵,۷۱۵,۹۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 2,570,976 | 2,567,869 | 2,567,869 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۴۰,۷۶۵,۸۰۰,۲۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 2,584,303 | 2,581,211 | 2,581,211 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۸۹۸,۶۹۲,۱۲۸,۶۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,573,531 | 2,570,470 | 2,570,470 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۹۱,۰۵۳,۸۸۵,۳۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,573,592 | 2,570,531 | 2,570,531 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۹۲,۲۳۲,۳۱۸,۰۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,573,653 | 2,570,592 | 2,570,592 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۹۳,۴۱۱,۴۰۱,۰۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,526,457 | 2,523,421 | 2,523,421 | ۰ | ۴۶۷,۹۷۲ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۸,۷۸۱,۵۱۲,۴۱۹,۲۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,515,903 | 2,512,829 | 2,512,829 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۷,۴۰۰,۸۲۴,۰۵۷,۱۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,485,709 | 2,482,651 | 2,482,651 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۸۳۱,۵۷۱,۴۶۵,۶۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||