انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۱۰۵,۸۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۸۹۴,۱۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۸۷۸,۹۸۳,۰۹۴,۸۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۱۳,۹۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۱۰,۶۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۱۰,۶۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,613,904 | 2,610,666 | 2,610,666 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۸۷۸,۹۸۳,۰۹۴,۸۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,613,981 | 2,610,744 | 2,610,744 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۸۸۰,۴۷۱,۰۶۳,۱۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,613,725 | 2,610,488 | 2,610,488 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۸۷۵,۵۶۷,۳۹۴,۳۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 2,610,480 | 2,607,245 | 2,607,245 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۲۲۵,۶۶۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۸۱۳,۶۱۵,۸۳۶,۱۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,568,898 | 2,565,751 | 2,565,751 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۵۹۹,۸۱۵,۷۱۵,۹۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 2,570,976 | 2,567,869 | 2,567,869 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۴۰,۷۶۵,۸۰۰,۲۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 2,584,303 | 2,581,211 | 2,581,211 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۸۹۸,۶۹۲,۱۲۸,۶۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,573,531 | 2,570,470 | 2,570,470 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۹۱,۰۵۳,۸۸۵,۳۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,573,592 | 2,570,531 | 2,570,531 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۹۲,۲۳۲,۳۱۸,۰۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,573,653 | 2,570,592 | 2,570,592 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۹,۶۹۳,۴۱۱,۴۰۱,۰۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,526,457 | 2,523,421 | 2,523,421 | ۰ | ۴۶۷,۹۷۲ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۹,۳۳۱,۵۰۳ | ۴۸,۷۸۱,۵۱۲,۴۱۹,۲۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,515,903 | 2,512,829 | 2,512,829 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۷,۴۰۰,۸۲۴,۰۵۷,۱۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,485,709 | 2,482,651 | 2,482,651 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۸۳۱,۵۷۱,۴۶۵,۶۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,458,577 | 2,455,523 | 2,455,523 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۳۱۹,۸۳۷,۴۷۰,۵۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,456,765 | 2,453,703 | 2,453,703 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۲۸۵,۴۹۹,۶۳۲,۰۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,456,823 | 2,453,761 | 2,453,761 | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۷ | ۱۸,۸۶۳,۵۳۱ | ۴۶,۲۸۶,۵۹۷,۰۵۳,۷۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2,476,159 | 2,473,134 | 2,473,134 | ۰ | ۱۷۶,۶۱۰ | ۲۸,۷۰۶,۱۷۸ | ۷۸,۵۰۰ | ۹,۶۱۲,۶۴۷ | ۱۹,۰۹۳,۵۳۱ | ۴۷,۲۲۰,۸۵۹,۴۸۱,۶۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2,452,357 | 2,449,349 | 2,449,349 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۵۲۶,۴۲۰,۴۶۰,۹۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2,444,235 | 2,441,263 | 2,441,263 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۳۷۲,۸۲۳,۸۷۲,۸۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,461,601 | 2,458,654 | 2,458,654 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۷۰۳,۱۶۸,۴۰۴,۸۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||