انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۵۳,۷۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۶,۲۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۲۸۷,۶۰۳,۹۶۶,۷۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۶۷,۵۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۶۵,۳۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۶۵,۳۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,867,533 | 1,865,328 | 1,865,328 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۲۸۷,۶۰۳,۹۶۶,۷۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,867,563 | 1,865,358 | 1,865,358 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۲۹۰ | ۸,۸۹۸,۱۸۵ | ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ | ۳۶,۲۸۸,۱۸۳,۶۱۲,۴۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,868,614 | 1,866,409 | 1,866,409 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ | ۳۶,۳۰۹,۱۷۰,۳۱۷,۴۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,861,703 | 1,859,434 | 1,859,507 | ۷۳ | ۱۴۳,۳۶۷ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ | ۳۶,۱۷۳,۴۷۳,۹۱۹,۹۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,845,372 | 1,843,102 | 1,843,184 | ۸۲ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ | ۳۵,۵۹۱,۵۱۲,۳۹۳,۱۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,833,797 | 1,831,536 | 1,831,609 | ۷۳ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۴۶,۸۵۷ | ۸,۸۹۷,۸۹۵ | ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ | ۳۵,۳۶۸,۱۷۳,۲۳۵,۱۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,811,237 | 1,809,043 | 1,809,043 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۰۱۸,۵۸۵,۵۵۲,۸۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,820,168 | 1,817,975 | 1,817,975 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۱۹۱,۴۷۱,۱۷۴,۳۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,820,197 | 1,818,004 | 1,818,004 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۱۶۶,۳۶۱ | ۸,۸۵۱,۰۳۸ | ۱۹,۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵,۱۹۲,۰۴۶,۲۵۸,۰۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,807,710 | 1,805,535 | 1,805,535 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۲۵۱,۰۵۰,۲۳۰,۴۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,811,511 | 1,809,334 | 1,809,334 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۳۲۵,۲۱۰,۷۹۷,۳۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,783,442 | 1,781,286 | 1,781,286 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۷۷۷,۶۰۲,۰۸۰,۴۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,761,037 | 1,758,901 | 1,758,901 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۳۴۰,۵۷۳,۶۰۲,۷۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,777,199 | 1,775,056 | 1,775,056 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۴,۶۵۵,۹۶۵,۶۷۱,۸۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,800,961 | 1,798,804 | 1,798,804 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۱۹,۶۱۶,۹۵۷,۴۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,800,995 | 1,798,837 | 1,798,837 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۲۰,۲۷۴,۸۸۳,۶۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,802,370 | 1,800,198 | 1,800,198 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۱۴۶,۸۵۰,۴۲۳,۳۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,808,684 | 1,806,504 | 1,806,504 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۲۶۹,۹۶۸,۱۶۷,۸۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,831,349 | 1,829,147 | 1,829,147 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۵,۷۱۲,۰۳۷,۸۵۲,۱۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,863,698 | 1,861,470 | 1,861,470 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۶,۳۴۳,۱۰۴,۴۴۹,۶۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||