صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۷۵۰
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۱۷,۷۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۸۲,۲۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸,۹۴۹,۰۷۶,۰۲۹,۲۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۷۲,۱۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۶۹,۸۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۶۹,۸۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ 2,072,128 2,069,803 2,069,803 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۹,۵۳۴,۱۴۷ ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ ۳۸,۹۴۹,۰۷۶,۰۲۹,۲۱۲
    ۲ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ 2,072,157 2,069,832 2,069,832 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۹,۵۳۴,۱۴۷ ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ ۳۸,۹۴۹,۶۲۲,۸۳۳,۸۴۳
    ۳ ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ 2,072,186 2,069,861 2,069,861 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۶۳۳,۳۹۲ ۹,۵۳۴,۱۴۷ ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ ۳۸,۹۵۰,۱۷۰,۵۳۰,۵۸۱
    ۴ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ 2,019,000 2,016,751 2,016,751 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۹۰۰,۷۵۵ ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ ۳۹,۲۲۸,۱۵۹,۶۷۶,۳۳۰
    ۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ 1,997,328 1,995,085 1,995,085 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۹۰۰,۷۵۵ ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ ۳۸,۸۰۶,۷۲۵,۷۷۸,۳۶۷
    ۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ 1,989,856 1,987,580 1,987,580 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۹۰۰,۷۵۵ ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ ۳۸,۶۶۰,۷۵۴,۲۸۵,۴۱۸
    ۷ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ 1,989,971 1,987,681 1,987,681 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۹۰۰,۷۵۵ ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ ۳۸,۶۶۲,۷۱۱,۵۴۶,۴۵۸
    ۸ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ 1,949,147 1,946,877 1,946,877 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۹۰۰,۷۵۵ ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ ۳۷,۸۶۹,۰۳۰,۶۷۷,۵۹۴
    ۹ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 1,949,175 1,946,906 1,946,906 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۹۰۰,۷۵۵ ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ ۳۷,۸۶۹,۵۸۹,۹۶۱,۵۰۶
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ 1,949,204 1,946,935 1,946,935 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۹۰۰,۷۵۵ ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ ۳۷,۸۷۰,۱۵۰,۱۳۱,۵۴۹
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ 1,919,655 1,917,396 1,917,396 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۲,۵۷۰ ۸,۹۰۰,۷۵۵ ۱۹,۴۵۱,۱۶۵ ۳۷,۲۹۵,۵۹۴,۱۲۴,۵۱۶
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 1,929,087 1,926,829 1,926,829 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۸۹۸,۱۸۵ ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ ۳۷,۴۸۴,۰۱۸,۰۹۲,۱۳۸
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 1,888,400 1,886,183 1,886,183 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۸۹۸,۱۸۵ ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ ۳۶,۶۹۳,۳۱۱,۲۷۰,۰۴۲
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 1,868,589 1,866,374 1,866,374 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۸۹۸,۱۸۵ ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ ۳۶,۳۰۷,۹۳۶,۷۱۸,۵۲۲
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ 1,867,533 1,865,328 1,865,328 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۸۹۸,۱۸۵ ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ ۳۶,۲۸۷,۶۰۳,۹۶۶,۷۹۴
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ 1,867,563 1,865,358 1,865,358 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۲۹۰ ۸,۸۹۸,۱۸۵ ۱۹,۴۵۳,۷۳۵ ۳۶,۲۸۸,۱۸۳,۶۱۲,۴۰۰
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 1,868,614 1,866,409 1,866,409 ۰ ۰ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۸۹۷,۸۹۵ ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ ۳۶,۳۰۹,۱۷۰,۳۱۷,۴۷۱
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ 1,861,703 1,859,434 1,859,507 ۷۳ ۱۴۳,۳۶۷ ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ ۰ ۸,۸۹۷,۸۹۵ ۱۹,۴۵۴,۰۲۵ ۳۶,۱۷۳,۴۷۳,۹۱۹,۹۳۷
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ 1,845,372 1,843,102 1,843,184 ۸۲ ۰ ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ ۰ ۸,۸۹۷,۸۹۵ ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ ۳۵,۵۹۱,۵۱۲,۳۹۳,۱۱۵
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 1,833,797 1,831,536 1,831,609 ۷۳ ۰ ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ ۴۶,۸۵۷ ۸,۸۹۷,۸۹۵ ۱۹,۳۱۰,۶۵۸ ۳۵,۳۶۸,۱۷۳,۲۳۵,۱۸۲
    مشاهده همه