انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۵۲۳,۸۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۶,۱۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۵۷۷,۷۹۴,۸۷۹,۱۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۲۶,۹۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۲۴,۷۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۲۴,۷۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/03/26 ساعت 11-تعیین هزینه متولی و حسابرس و تغییر پارامتر نماد غدام
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/03/26 ساعت 10( تصویب صورتهای مالی 1404، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، انتخاب حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین 1405/03/26 ساعت 10( تصویب صورتهای مالی 1404، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، انتخاب حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,926,979 | 1,924,710 | 1,924,710 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۵۷۷,۷۹۴,۸۷۹,۱۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,927,025 | 1,924,755 | 1,924,755 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۵۷۸,۶۸۵,۰۰۳,۷۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,927,070 | 1,924,801 | 1,924,801 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۵۷۹,۵۷۵,۵۹۳,۴۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,927,116 | 1,924,847 | 1,924,847 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۵۸۰,۴۷۰,۴۵۵,۸۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,927,767 | 1,925,492 | 1,925,492 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۵۹۳,۰۵۸,۲۰۴,۰۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,927,602 | 1,925,325 | 1,925,325 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۵۸۹,۸۱۱,۸۶۵,۱۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,910,537 | 1,908,268 | 1,908,268 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۲۵۶,۷۸۳,۹۰۱,۹۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,889,904 | 1,887,609 | 1,887,609 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۶,۸۵۳,۴۳۷,۴۹۹,۲۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,883,331 | 1,881,038 | 1,881,038 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۶,۷۲۵,۱۵۳,۳۳۱,۰۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,897,117 | 1,894,830 | 1,894,830 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۶,۹۹۴,۴۲۱,۳۵۴,۲۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,905,553 | 1,903,255 | 1,903,255 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۱۵۸,۹۲۳,۱۳۶,۶۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,905,609 | 1,903,311 | 1,903,311 | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۱۶۰,۰۰۴,۱۴۲,۶۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,905,664 | 1,903,366 | 1,903,366 | ۰ | ۲۶۹,۹۹۹ | ۲۸,۲۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۵۲۳,۸۷۶ | ۳۷,۱۶۱,۰۸۵,۳۹۰,۱۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,918,343 | 1,916,013 | 1,916,013 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۶,۸۹۰,۶۸۱,۰۲۶,۰۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,896,223 | 1,893,923 | 1,893,923 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۶,۴۶۵,۳۶۸,۴۲۱,۹۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,907,252 | 1,904,950 | 1,904,950 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۶,۶۷۷,۶۷۶,۶۴۰,۱۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,929,030 | 1,926,700 | 1,926,700 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۷,۰۹۶,۴۳۶,۹۷۷,۴۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,924,846 | 1,922,530 | 1,922,530 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۷,۰۱۶,۱۵۷,۴۵۲,۹۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,924,907 | 1,922,591 | 1,922,591 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۷,۰۱۷,۳۳۱,۲۸۷,۱۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,924,968 | 1,922,652 | 1,922,652 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۷,۰۱۸,۵۰۵,۲۳۹,۰۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||