انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۱۷,۷۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۸۲,۲۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۴۹۴,۸۶۶,۷۵۰,۵۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۱۴,۰۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۱۱,۳۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۱۱,۳۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,314,062 | 2,311,372 | 2,311,372 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۴۹۴,۸۶۶,۷۵۰,۵۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,288,292 | 2,285,620 | 2,285,620 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۰۱۰,۲۸۵,۹۸۱,۸۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,288,329 | 2,285,658 | 2,285,658 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۰۱۰,۹۸۹,۵۷۶,۷۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,288,367 | 2,285,695 | 2,285,695 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۰۱۱,۶۹۴,۰۹۵,۶۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,304,654 | 2,301,977 | 2,301,977 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۳۱۸,۰۷۲,۱۹۹,۸۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,286,723 | 2,284,075 | 2,284,075 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۹۸۱,۲۰۴,۷۴۹,۱۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,287,189 | 2,284,568 | 2,284,568 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۹۹۰,۴۷۶,۵۵۴,۸۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,287,226 | 2,284,604 | 2,284,604 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۹۹۱,۱۶۴,۸۶۶,۶۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,264,524 | 2,261,924 | 2,261,924 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۵۶۴,۳۷۵,۷۷۱,۴۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,264,513 | 2,261,913 | 2,261,913 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۵۶۴,۱۶۹,۶۶۱,۴۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2,264,549 | 2,261,949 | 2,261,949 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۵۶۴,۸۴۹,۰۸۰,۹۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 2,228,327 | 2,225,758 | 2,225,758 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۱,۸۸۳,۸۰۵,۶۹۶,۷۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2,196,251 | 2,193,718 | 2,193,718 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۱,۲۸۰,۸۹۲,۷۲۳,۸۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2,190,338 | 2,187,831 | 2,187,831 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۱,۱۷۰,۱۰۹,۶۴۵,۵۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 2,173,979 | 2,171,507 | 2,171,507 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۰,۸۶۲,۹۲۰,۲۷۴,۷۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2,140,396 | 2,137,964 | 2,137,964 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۰,۲۳۱,۷۲۸,۵۶۱,۴۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2,140,428 | 2,137,997 | 2,137,997 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۰,۲۳۲,۳۳۹,۸۴۰,۶۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2,140,461 | 2,138,029 | 2,138,029 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۰,۲۳۲,۹۵۲,۰۰۱,۷۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2,136,317 | 2,133,916 | 2,133,916 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۰,۱۵۵,۵۴۳,۳۰۱,۸۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 2,128,415 | 2,126,044 | 2,126,044 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۰,۰۰۷,۴۱۷,۲۷۸,۱۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||