صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸,۸۶۳,۵۳۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۳۶,۴۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۶,۲۸۵,۴۹۹,۶۳۲,۰۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۴۵۶,۷۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۴۵۳,۷۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۴۵۳,۷۰۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بورس بهگزین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

امیر سیاحی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۵/۰۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ] لیست حاضرین مجمع مورخ 14050701 ساعت 14 [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مورخ 1405/07/01 ساعت 14-تغییر پارامتر [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] آگهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 14050326

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,456,765	2,453,703	2,453,703	۰	۰	۲۸,۷۰۶,۱۷۸	۰	۹,۸۴۲,۶۴۷	۱۸,۸۶۳,۵۳۱	۴۶,۲۸۵,۴۹۹,۶۳۲,۰۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,456,823	2,453,761	2,453,761	۰	۰	۲۸,۷۰۶,۱۷۸	۲۳۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۶۴۷	۱۸,۸۶۳,۵۳۱	۴۶,۲۸۶,۵۹۷,۰۵۳,۷۹۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	2,476,159	2,473,134	2,473,134	۰	۱۷۶,۶۱۰	۲۸,۷۰۶,۱۷۸	۷۸,۵۰۰	۹,۶۱۲,۶۴۷	۱۹,۰۹۳,۵۳۱	۴۷,۲۲۰,۸۵۹,۴۸۱,۶۸۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	2,452,357	2,449,349	2,449,349	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۶,۵۲۶,۴۲۰,۴۶۰,۹۵۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	2,444,235	2,441,263	2,441,263	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۶,۳۷۲,۸۲۳,۸۷۲,۸۷۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	2,461,601	2,458,654	2,458,654	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۶,۷۰۳,۱۶۸,۴۰۴,۸۲۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,501,404	2,498,428	2,498,428	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۷,۴۵۸,۷۰۰,۸۷۱,۹۶۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,529,215	2,526,237	2,526,237	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۷,۹۸۶,۹۳۶,۲۴۰,۰۸۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,529,263	2,526,285	2,526,285	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۷,۹۸۷,۸۴۳,۳۵۲,۶۳۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,529,310	2,526,333	2,526,333	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۷,۹۸۸,۷۵۱,۳۵۶,۸۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,528,241	2,525,301	2,525,301	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۷,۹۶۹,۱۵۰,۳۷۳,۱۹۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,513,880	2,510,970	2,510,970	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۷,۶۹۶,۹۲۳,۰۱۲,۳۹۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,507,717	2,504,832	2,504,832	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۷,۵۸۰,۳۴۱,۴۵۰,۵۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,470,841	2,468,005	2,468,005	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۶,۸۸۰,۷۹۶,۳۷۸,۰۶۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,437,230	2,434,420	2,434,420	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۶,۲۴۲,۸۳۲,۶۲۴,۰۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,437,272	2,434,463	2,434,463	۰	۰	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۶,۲۴۳,۶۴۲,۶۱۲,۰۴۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,437,315	2,434,505	2,434,505	۰	۱۷۷,۶۴۸	۲۸,۵۲۹,۵۶۸	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۹۹۵,۴۲۱	۴۶,۲۴۴,۴۵۳,۴۹۷,۶۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,431,236	2,428,446	2,428,446	۰	۰	۲۸,۳۵۱,۹۲۰	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۸۱۷,۷۷۳	۴۵,۶۹۷,۹۵۱,۰۸۳,۵۷۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,390,449	2,387,706	2,387,706	۰	۰	۲۸,۳۵۱,۹۲۰	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۸۱۷,۷۷۳	۴۴,۹۳۱,۳۰۵,۴۵۹,۶۴۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,346,306	2,343,595	2,343,595	۰	۰	۲۸,۳۵۱,۹۲۰	۰	۹,۵۳۴,۱۴۷	۱۸,۸۱۷,۷۷۳	۴۴,۱۰۱,۲۳۴,۴۶۵,۴۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۷۵۰