انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۹۹۵,۴۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۴,۵۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۸۸۰,۷۹۶,۳۷۸,۰۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۷۰,۸۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۶۸,۰۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۶۸,۰۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,470,841 | 2,468,005 | 2,468,005 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۸۸۰,۷۹۶,۳۷۸,۰۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,437,230 | 2,434,420 | 2,434,420 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۲۴۲,۸۳۲,۶۲۴,۰۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,437,272 | 2,434,463 | 2,434,463 | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۲۴۳,۶۴۲,۶۱۲,۰۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2,437,315 | 2,434,505 | 2,434,505 | ۰ | ۱۷۷,۶۴۸ | ۲۸,۵۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۹۹۵,۴۲۱ | ۴۶,۲۴۴,۴۵۳,۴۹۷,۶۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2,431,236 | 2,428,446 | 2,428,446 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۵,۶۹۷,۹۵۱,۰۸۳,۵۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2,390,449 | 2,387,706 | 2,387,706 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۴,۹۳۱,۳۰۵,۴۵۹,۶۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2,346,306 | 2,343,595 | 2,343,595 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۴,۱۰۱,۲۳۴,۴۶۵,۴۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,314,062 | 2,311,372 | 2,311,372 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۴۹۴,۸۶۶,۷۵۰,۵۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,288,292 | 2,285,620 | 2,285,620 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۰۱۰,۲۸۵,۹۸۱,۸۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,288,329 | 2,285,658 | 2,285,658 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۰۱۰,۹۸۹,۵۷۶,۷۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,288,367 | 2,285,695 | 2,285,695 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۰۱۱,۶۹۴,۰۹۵,۶۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,304,654 | 2,301,977 | 2,301,977 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۳,۳۱۸,۰۷۲,۱۹۹,۸۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,286,723 | 2,284,075 | 2,284,075 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۹۸۱,۲۰۴,۷۴۹,۱۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,287,189 | 2,284,568 | 2,284,568 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۹۹۰,۴۷۶,۵۵۴,۸۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,287,226 | 2,284,604 | 2,284,604 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۹۹۱,۱۶۴,۸۶۶,۶۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,264,524 | 2,261,924 | 2,261,924 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۵۶۴,۳۷۵,۷۷۱,۴۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,264,513 | 2,261,913 | 2,261,913 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۵۶۴,۱۶۹,۶۶۱,۴۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2,264,549 | 2,261,949 | 2,261,949 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۲,۵۶۴,۸۴۹,۰۸۰,۹۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 2,228,327 | 2,225,758 | 2,225,758 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۱,۸۸۳,۸۰۵,۶۹۶,۷۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2,196,251 | 2,193,718 | 2,193,718 | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۵۱,۹۲۰ | ۰ | ۹,۵۳۴,۱۴۷ | ۱۸,۸۱۷,۷۷۳ | ۴۱,۲۸۰,۸۹۲,۷۲۳,۸۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||