لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین | 1405/05/09 | 1,867,533 | 1,865,328 | 1,865,328 | 0 | 0 | 28,351,920 | 0 | 8,898,185 | 19,453,735 | 36,287,603,966,794 |
| 2 | خوراک دام پارس (غدام) | 1405/05/09 | 1,009,709 | 1,008,472 | 1,008,472 | 0 | 0 | 269,999 | 0 | 0 | 269,999 | 272,286,341,277 |
| 3 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/05/09 | 1,082,743 | 1,080,739 | 1,080,739 | 0 | 0 | 4,750,366 | 0 | 0 | 4,750,366 | 5,133,906,469,122 |
| 4 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1405/05/09 | 1,380,215 | 1,379,138 | 1,379,138 | 0 | 0 | 912,089 | 0 | 0 | 912,089 | 1,257,896,488,628 |
| 5 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1405/05/09 | 906,089 | 904,873 | 904,873 | 0 | 0 | 1,165,007 | 0 | 0 | 1,165,007 | 1,054,183,366,113 |
| 6 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1405/05/09 | 1,093,975 | 1,092,714 | 1,092,714 | 0 | 0 | 547,085 | 0 | 0 | 547,085 | 597,807,551,106 |
| 7 | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(زفجر) | 1405/05/09 | 3,735,003 | 3,732,341 | 3,732,341 | 0 | 0 | 1,128,600 | 0 | 407,150 | 721,450 | 2,692,697,459,784 |
| 8 | معدنی دماوند(کدما) | 1405/05/09 | 392,201 | 391,709 | 391,709 | 0 | 0 | 799,753 | 0 | 166,361 | 633,392 | 248,105,346,516 |
| 9 | کاشی پارس(کپارس) | 1405/05/09 | 2,022,189 | 2,019,756 | 2,019,756 | 0 | 0 | 620,836 | 0 | 193,310 | 427,526 | 863,498,272,485 |
| 10 | سیمان هگمتان(سهگمت) | 1405/05/09 | 8,279,361 | 8,269,727 | 8,269,727 | 0 | 0 | 286,016 | 0 | 8,604 | 277,412 | 2,294,121,593,119 |
| 11 | سرمایه گذاری کوثر بهمن(کبهمن) | 1405/05/09 | 70,445,157 | 70,361,273 | 70,361,273 | 0 | 0 | 3,744,880 | 0 | 3,722,975 | 21,905 | 1,541,263,686,180 |
| 12 | قند شیروان و بجنورد (قشیر) | 1405/05/09 | 1,041,500 | 1,040,580 | 1,040,580 | 0 | 0 | 278,197 | 0 | 0 | 278,197 | 289,486,194,923 |
| 13 | پاکدیس(غدیس) | 1405/05/09 | 4,434,977 | 4,431,397 | 4,431,397 | 0 | 0 | 329,091 | 0 | 132,844 | 196,247 | 869,648,363,297 |
| 14 | شیشه سازی مینا(کمینا) | 1405/05/09 | 1,116,694 | 1,115,199 | 1,115,199 | 0 | 0 | 235,736 | 0 | 77,999 | 157,737 | 175,908,066,380 |
| 15 | صنعتی دوده فام(شصدف) | 1405/05/09 | 1,189,386 | 1,188,351 | 1,188,351 | 0 | 0 | 290,494 | 0 | 101,671 | 188,823 | 224,388,058,146 |
| 16 | دامداری تلیسه نمونه(تلیسه) | 1405/05/09 | 1,367,900 | 1,366,641 | 1,366,641 | 0 | 0 | 380,839 | 0 | 172,095 | 208,744 | 285,278,105,949 |
| 17 | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) | 1405/05/09 | 5,380,757 | 5,375,562 | 5,375,562 | 0 | 0 | 423,579 | 0 | 149,999 | 273,580 | 1,470,646,133,525 |
| 18 | کشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) | 1405/05/09 | 1,528,723 | 1,527,410 | 1,527,410 | 0 | 0 | 554,145 | 0 | 334,690 | 219,455 | 335,197,688,163 |
| 19 | بیمه سینا(وسین) | 1405/05/09 | 380,340 | 379,955 | 379,955 | 0 | 0 | 708,385 | 0 | 180,693 | 527,692 | 200,499,429,436 |
| 20 | سرمایه گذاری نیروگاهی سنا(وسنا) | 1405/05/09 | 914,773 | 913,981 | 913,981 | 0 | 0 | 547,164 | 0 | 0 | 547,164 | 500,097,474,901 |