لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین | 1405/08/08 | 2,726,277 | 2,722,868 | 2,722,868 | 0 | 0 | 29,174,150 | 0 | 10,186,137 | 18,988,013 | 51,701,856,936,055 |
| 2 | خوراک دام پارس (غدام) | 1405/08/08 | 1,218,323 | 1,216,780 | 1,216,780 | 0 | 0 | 269,999 | 0 | 0 | 269,999 | 328,529,274,511 |
| 3 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/08/08 | 2,380,774 | 2,376,601 | 2,376,601 | 0 | 0 | 4,750,366 | 0 | 225,660 | 4,524,706 | 10,753,418,592,314 |
| 4 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1405/08/08 | 1,400,144 | 1,398,702 | 1,398,702 | 0 | 0 | 912,089 | 0 | 0 | 912,089 | 1,275,740,455,953 |
| 5 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1405/08/08 | 1,225,480 | 1,223,824 | 1,223,824 | 0 | 0 | 1,165,007 | 0 | 0 | 1,165,007 | 1,425,763,326,214 |
| 6 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1405/08/08 | 1,406,930 | 1,405,427 | 1,405,427 | 0 | 0 | 547,085 | 0 | 0 | 547,085 | 768,888,296,104 |
| 7 | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(زفجر) | 1405/08/08 | 4,564,082 | 4,559,263 | 4,559,263 | 0 | 0 | 1,128,600 | 0 | 625,150 | 503,450 | 2,295,360,839,980 |
| 8 | کاشی پارس(کپارس) | 1405/08/08 | 3,823,640 | 3,819,263 | 3,819,263 | 0 | 0 | 620,836 | 0 | 193,310 | 427,526 | 1,632,834,286,323 |
| 9 | سیمان هگمتان(سهگمت) | 1405/08/08 | 10,411,521 | 10,397,985 | 10,397,985 | 0 | 0 | 286,016 | 0 | 8,604 | 277,412 | 2,884,525,689,879 |
| 10 | سرمایه گذاری کوثر بهمن(کبهمن) | 1405/08/08 | 119,051,092 | 118,883,769 | 118,883,769 | 0 | 0 | 3,744,880 | 0 | 3,725,545 | 19,335 | 2,298,617,674,024 |
| 11 | قند شیروان و بجنورد (قشیر) | 1405/08/08 | 1,222,453 | 1,221,093 | 1,221,093 | 0 | 0 | 278,197 | 0 | 0 | 278,197 | 339,704,435,406 |
| 12 | پاکدیس(غدیس) | 1405/08/08 | 4,870,169 | 4,864,281 | 4,864,281 | 0 | 0 | 329,091 | 0 | 132,844 | 196,247 | 954,600,637,283 |
| 13 | شیشه سازی مینا(کمینا) | 1405/08/08 | 2,258,804 | 2,255,742 | 2,255,742 | 0 | 0 | 235,736 | 0 | 77,999 | 157,737 | 355,814,036,886 |
| 14 | صنعتی دوده فام(شصدف) | 1405/08/08 | 1,333,281 | 1,331,835 | 1,331,835 | 0 | 0 | 290,494 | 0 | 101,671 | 188,823 | 251,481,092,387 |
| 15 | دامداری تلیسه نمونه(تلیسه) | 1405/08/08 | 1,706,535 | 1,705,569 | 1,705,569 | 0 | 0 | 621,903 | 0 | 172,095 | 449,808 | 767,178,613,031 |
| 16 | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) | 1405/08/08 | 6,367,701 | 6,364,309 | 6,364,309 | 0 | 0 | 423,579 | 0 | 149,999 | 273,580 | 1,741,147,786,293 |
| 17 | کشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) | 1405/08/08 | 1,929,854 | 1,928,313 | 1,928,313 | 0 | 0 | 760,343 | 0 | 334,690 | 425,653 | 820,792,379,212 |
| 18 | بیمه سینا(وسین) | 1405/08/08 | 629,664 | 628,983 | 628,983 | 0 | 0 | 1,062,643 | 0 | 377,023 | 685,620 | 431,243,520,603 |
| 19 | سرمایه گذاری نیروگاهی سنا(وسنا) | 1405/08/08 | 1,105,454 | 1,104,529 | 1,104,529 | 0 | 0 | 547,164 | 0 | 0 | 547,164 | 604,358,269,503 |
| 20 | کشاورزی و دامپروری مگسال(زمگسا) | 1405/08/08 | 3,294,603 | 3,291,690 | 3,291,690 | 0 | 0 | 355,858 | 0 | 210,033 | 145,825 | 480,010,733,122 |