| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۷۵۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۳۱,۷۵۴ | ۵.۱۰ | ۱۰,۶۵۵,۶۶۷ | ۳۳.۳۱ | ۱۳,۰۹۵,۶۳۴ | ۳۵.۱۴ | ۱۳,۰۸۰,۹۱۷ | ۳۴.۷۳ |
| سایر سهام | ۸۶۴,۷۳۶ | ۶.۹۹ | ۱۲,۹۱۲,۴۵۳ | ۴۰.۳۸ | ۱۳,۸۴۱,۷۰۶ | ۳۷.۱۵ | ۱۳,۷۹۱,۵۰۲ | ۳۶.۶۳ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۷۳,۷۶۲ | ۲.۲۱ | ۴,۲۳۴,۷۷۷ | ۱۳.۲۴ | ۵,۵۱۴,۲۷۹ | ۱۴.۸ | ۵,۹۶۸,۲۵۸ | ۱۵.۸۵ |
| سایر داراییها | ۲۵,۲۰۸ | ۰.۲۰ | ۵۶۴,۷۶۰ | ۱.۷۷ | ۹۶۵,۴۲۳ | ۲.۵۹ | ۱,۲۱۲,۶۶۲ | ۳.۲۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۸۹,۴۹۶ | ۱.۵۳ | ۳,۶۱۷,۰۶۲ | ۱۱.۳۱ | ۳,۸۴۴,۸۲۷ | ۱۰.۳۲ | ۳,۶۰۶,۲۰۸ | ۹.۵۸ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||