لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین | 1405/03/25 | 1,877,599 | 1,875,369 | 1,875,369 | 0 | 0 | 27,938,554 | 0 | 8,684,677 | 19,253,877 | 36,108,132,101,367 |
| 2 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/03/25 | 1,124,875 | 1,123,210 | 1,123,210 | 0 | 0 | 4,606,999 | 0 | 0 | 4,606,999 | 5,174,627,217,022 |
| 3 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1405/03/25 | 977,592 | 976,490 | 976,490 | 0 | 0 | 912,089 | 0 | 0 | 912,089 | 890,645,567,032 |
| 4 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1405/03/25 | 983,974 | 982,649 | 982,649 | 0 | 0 | 1,165,007 | 0 | 0 | 1,165,007 | 1,144,793,108,495 |
| 5 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1405/03/25 | 1,132,637 | 1,131,283 | 1,131,283 | 0 | 0 | 547,085 | 0 | 0 | 547,085 | 618,908,193,101 |
| 6 | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(زفجر) | 1405/03/25 | 3,270,107 | 3,266,966 | 3,266,966 | 0 | 0 | 1,128,600 | 0 | 407,150 | 721,450 | 2,356,952,775,759 |
| 7 | معدنی دماوند(کدما) | 1405/03/25 | 390,799 | 390,354 | 390,354 | 0 | 0 | 799,753 | 0 | 0 | 799,753 | 312,186,644,402 |
| 8 | کاشی پارس(کپارس) | 1405/03/25 | 1,851,600 | 1,849,384 | 1,849,384 | 0 | 0 | 620,836 | 0 | 193,310 | 427,526 | 790,659,704,160 |
| 9 | سیمان هگمتان(سهگمت) | 1405/03/25 | 9,430,659 | 9,418,278 | 9,418,278 | 0 | 0 | 286,016 | 0 | 8,604 | 277,412 | 2,612,743,210,243 |
| 10 | سرمایه گذاری کوثر بهمن(کبهمن) | 1405/03/25 | 68,354,522 | 68,259,393 | 68,259,393 | 0 | 0 | 3,744,880 | 0 | 3,722,685 | 22,195 | 1,515,017,234,731 |
| 11 | قند شیروان و بجنورد (قشیر) | 1405/03/25 | 1,043,062 | 1,042,366 | 1,042,366 | 0 | 0 | 278,197 | 0 | 0 | 278,197 | 289,982,977,384 |
| 12 | پاکدیس(غدیس) | 1405/03/25 | 4,034,740 | 4,030,896 | 4,030,896 | 0 | 0 | 329,091 | 0 | 132,844 | 196,247 | 791,051,184,927 |
| 13 | شیشه سازی مینا(کمینا) | 1405/03/25 | 1,030,057 | 1,028,689 | 1,028,689 | 0 | 0 | 235,736 | 0 | 77,999 | 157,737 | 162,262,384,209 |
| 14 | صنعتی دوده فام(شصدف) | 1405/03/25 | 1,204,567 | 1,203,624 | 1,203,624 | 0 | 0 | 290,494 | 0 | 101,671 | 188,823 | 227,271,832,718 |
| 15 | دامداری تلیسه نمونه(تلیسه) | 1405/03/25 | 1,412,369 | 1,411,390 | 1,411,390 | 0 | 0 | 380,839 | 0 | 172,095 | 208,744 | 294,619,178,448 |
| 16 | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) | 1405/03/25 | 5,411,235 | 5,406,554 | 5,406,554 | 0 | 0 | 423,579 | 0 | 149,999 | 273,580 | 1,479,124,965,584 |
| 17 | کشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) | 1405/03/25 | 1,712,067 | 1,710,597 | 1,710,597 | 0 | 0 | 554,145 | 0 | 334,690 | 219,455 | 375,399,114,746 |
| 18 | بیمه سینا(وسین) | 1405/03/25 | 360,735 | 360,345 | 360,345 | 0 | 0 | 708,385 | 0 | 180,693 | 527,692 | 190,151,227,946 |
| 19 | سرمایه گذاری نیروگاهی سنا(وسنا) | 1405/03/25 | 879,629 | 878,840 | 878,840 | 0 | 0 | 547,164 | 0 | 0 | 547,164 | 480,869,683,282 |
| 20 | کشاورزی و دامپروری مگسال(زمگسا) | 1405/03/25 | 2,683,634 | 2,681,692 | 2,681,692 | 0 | 0 | 355,858 | 0 | 210,033 | 145,825 | 391,057,761,097 |