| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۱.۶۵ |
(۶۸.۳۷) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۷.۴۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۶۲ |
۲.۴ |
۳۴,۸۲۰.۲۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۶.۰۱) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۹۲) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۵۳ |
۳۵۸.۱۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۸۷ |
۲.۲۶ |
۸۶,۱۶۹.۰۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۸۲ |
۳۶۴.۲۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۵۵ |
۸,۱۲۷.۱۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۱ |
۱.۶۹ |
۵,۴۱۶.۴۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۰۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۲۵ |
۳,۳۰۳.۲۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۳۳ |
(۱.۵۵) |
۲۳۴.۳۳ |
(۹۹.۶۷) |
|
|