| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۹ |
(۷.۵۸) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۷۱۵.۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۶۱ |
۳۵,۹۳۹.۲۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۶ |
۲.۰۳ |
۱۹,۷۸۱.۸۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۴۹ |
۱۶۶.۶۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۴ |
۱,۴۳۸.۷۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۸۳ |
۲۹,۲۵۶.۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۱۰۱.۹۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۴ |
۲۸۵.۳۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۲۸ |
۵۳,۸۸۱.۵۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۲۳.۹۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
|
|