| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۱۶ |
۲,۴۷۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۹ |
۱.۳۵ |
۵,۲۱۴.۶۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۲۵۷.۰۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۳ |
(۸۰.۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۷۴ |
۶,۷۸۹.۵۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۴) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۰.۵۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۹ |
۱ |
۲,۵۱۷.۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۴۱ |
۳۳,۷۲۱.۲۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۳ |
۳.۳۵ |
۱۵۴,۰۲۵.۲۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۶۱ |
۲۳۱,۲۴۵.۰۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|