| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۱ |
(۰.۶۷) |
۵,۳۵۲.۱۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۳) |
۸۷۰.۰۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۸۱ |
۲,۱۷۵.۸۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۴ |
۱.۸۱ |
۱۲,۹۱۲.۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۲ |
(۹۶.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱۴ |
۲.۳۶ |
۶,۱۲۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۵) |
۱.۰۱ |
(۹۳.۵۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|