| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۵ |
۲.۵۸ |
۷۹,۳۲۱.۸۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۸۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۶.۳۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۹ |
(۲۲.۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۱ |
(۰.۶۷) |
۵,۳۵۲.۱۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۳) |
۸۷۰.۰۳ |
(۶۶.۰۱) |
|
|