| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۷.۰۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۴۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۵ |
۲.۵۸ |
۷۹,۳۲۱.۸۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۸۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۶.۳۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۹ |
(۲۲.۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|