| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۴۷ |
۲۶,۴۱۳.۴۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۹,۵۹۶.۶۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۹۶ |
۴,۶۱۶.۰۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۷۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۲۹۲.۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۰۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۹۹ |
۸۹۵.۱۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۴ |
۲.۲ |
۸,۹۹۴.۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۴۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۳۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۵۷) |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۸۶۱.۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۲ |
۱۰,۰۰۸.۲۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۱.۱۴) |
|
|