| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۰۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۱.۷۴ |
۶۹۸.۲۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۱) |
۱۴۴.۳۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۴۹ |
۲.۱۱ |
۲۲,۱۷۸.۵۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۳۸ |
۲.۱۸ |
۱۴,۷۵۷.۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۷ |
۱۴۸.۳۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷۱ |
۲.۴۲ |
۴۷,۹۶۹.۹۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۸ |
۲.۷۴ |
۹۰,۲۳۸.۹۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۸۵ |
۱۵,۵۵۴.۵۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۳ |
۱.۵ |
۵,۸۷۰.۶۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۲.۵) |
(۹۸.۸۴) |
|
|