| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۰.۵۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۹ |
۱ |
۲,۵۱۷.۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۴۱ |
۳۳,۷۲۱.۲۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۳ |
۳.۳۵ |
۱۵۴,۰۲۵.۲۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۶۱ |
۲۳۱,۲۴۵.۰۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۷,۱۸۵.۷۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۱۰.۳۲) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۹ |
۲.۶ |
۱۸۷,۳۲۳.۴۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۱ |
۲.۳۲ |
۱۴۴,۳۹۵.۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۷۴.۵۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۳۳ |
۷۲۹.۸۸ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|