| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
NaN |
(۰.۷۱) |
NaN |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۱ |
NaN |
۵,۶۰۸.۶۵ |
NaN |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۰۴ |
NaN |
۱۵۷,۳۴۷.۸۲ |
NaN |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۲ |
NaN |
۱۱,۸۵۴.۳۱ |
NaN |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۲۶ |
NaN |
۹,۴۶۳.۰۸ |
NaN |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۷ |
NaN |
۸۳.۲۱ |
NaN |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
NaN |
(۰.۵۷) |
NaN |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
NaN |
(۰.۵۷) |
NaN |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
NaN |
۲۸۶.۹۲ |
NaN |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۲) |
NaN |
(۶۸.۸) |
NaN |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
NaN |
۵۶.۵۷ |
NaN |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۹) |
NaN |
(۲۷.۶۲) |
NaN |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۶۳ |
NaN |
۸۹۳.۴۱ |
NaN |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
NaN |
(۰.۵۸) |
NaN |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
NaN |
(۰.۵۸) |
NaN |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۶) |
NaN |
(۹۳.۹۲) |
NaN |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۲.۰۲) |
NaN |
(۹۹.۹۴) |
NaN |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
NaN |
(۵۹.۴) |
NaN |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
NaN |
(۰.۶۵) |
NaN |
|
|