| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
NaN |
(۰.۸۷) |
NaN |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
NaN |
(۲۵.۶۴) |
NaN |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۹ |
NaN |
۹۶,۱۹۱.۷ |
NaN |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
NaN |
(۰.۸۸) |
NaN |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
NaN |
(۰.۸۸) |
NaN |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۲) |
NaN |
(۹۸.۳۳) |
NaN |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۶) |
NaN |
(۱۰۰) |
NaN |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۸۴ |
NaN |
۱,۹۹۶.۱۴ |
NaN |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۴۷) |
NaN |
(۹۹.۹۹) |
NaN |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۱) |
NaN |
(۱۰۰) |
NaN |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
NaN |
(۰.۸۵) |
NaN |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
NaN |
(۰.۸۵) |
NaN |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۶) |
NaN |
(۹۵.۷) |
NaN |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
NaN |
۳۹,۱۳۶.۷۵ |
NaN |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱) |
NaN |
(۹۷.۴۵) |
NaN |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۱۹) |
NaN |
(۱۰۰) |
NaN |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۴) |
NaN |
(۵۹.۱) |
NaN |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
NaN |
(۰.۶۲) |
NaN |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
NaN |
(۰.۶۶) |
NaN |
|
|