| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۱۹ |
NaN |
۹,۶۳۰,۰۰۰ |
NaN |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
NaN |
(۰.۸۶) |
NaN |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
NaN |
(۰.۸۱) |
NaN |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۲۷ |
NaN |
۳۶۲,۰۲۴.۱۴ |
NaN |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۱۱ |
NaN |
۵,۵۵۴.۳۶ |
NaN |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۶ |
NaN |
۱,۴۷۸.۶۷ |
NaN |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۷۳) |
NaN |
(۱۰۰) |
NaN |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲) |
NaN |
(۹۸.۷۸) |
NaN |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
NaN |
(۰.۸۱) |
NaN |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۴) |
NaN |
(۱۴.۹۲) |
NaN |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۶) |
NaN |
(۸۷.۳۱) |
NaN |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۵۷) |
NaN |
(۹۹.۶۸) |
NaN |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۰۹) |
NaN |
(۹۹.۹۶) |
NaN |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
NaN |
(۰.۹۳) |
NaN |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۵۹) |
NaN |
(۹۹.۹۹) |
NaN |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
NaN |
(۰.۸۶) |
NaN |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
NaN |
(۰.۹) |
NaN |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
NaN |
۱۳۱ |
NaN |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
NaN |
۷۳۳.۹۷ |
NaN |
|
|