هزینه‌‌های تاسیس

معادل 1 در صدحداقل سرمایه اولیه تا سقف 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تعیین گردید: الف- مبلغ8.000 میلیون ریال بعنوان بخش ثابت سالیانه که با لحاظ 25درصد تخفیف به مبلغ 6.000 میلیون ریال میباشد ب- مبلغ 340 میلیون ریال به ازای محاسبه هر navسالیانه (فارغ از تعداد nav) ج- ضریب سالیانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول ذیل : - خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه 0.0004 - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال بدا نرخ سالانه 0.00024 - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال با نرخ سالانه 0.00003 تا سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر 25 میلیارد ریال مصوب می باشد. هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره 25 میلیارد ریال برای کل سامانه صندوق لحاظ می شود.

کارمزد مدیر

سالانه 1.5درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهي سپردەه بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 2،100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 0.005 از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که سالیانه حداقل 4،900 میلیون ریال و حداکثر 5،00 میلیون ریال خواهد بود .

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.003 خالص ارزش روز داراییهای صندوق میباشد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداكثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یكسال مالي با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.